اوردر بلاک چیست؟ آموزش تشخیص و رسم Order Block معتبر

اوردر بلاک چیست و در پرایس اکشن چه مفهومی دارد؟

بیایید ابتدا ببینیم Order Block چیست؟ اوردر بلاک محدوده آخرین کندل یا خوشه کندلی پیش از یک حرکت قدرتمند قیمت است. این محدوده زمانی ارزش بیشتری دارد که حرکت بعد از آن باعث شکست ساختار شود، عدم تعادل قیمت بسازد و از یک ناحیه نقدینگی فاصله بگیرد. به بیان دیگر، در پرایس اکشن اسمارت‌ مانی، اوردر بلاک یک ناحیه احتمالی تصمیم‌گیری روی نمودار است. ارتباط اوردر بلاک با ساختار بازار و نقدینگی را می‌توانید در معرفی سبک SMC دنبال کنید. معامله‌گر از روی رفتار قیمت استنباط می‌کند که در آن محدوده عرضه یا تقاضای قابل‌توجهی وارد بازار شده است. از روی چارت معمولی نمی‌توان هویت سفارش‌گذار، حجم واقعی سفارش یا مقدار سفارش باقی‌مانده را با قطعیت دید.

اوردر بلاک در فارکس به احتیاط بیشتری نیاز دارد. بازار اسپات فارکس OTC، غیرمتمرکز و پراکنده است؛ در نتیجه حجم یک پلتفرم خرده‌فروشی، حجم کل بازار را نشان نمی‌دهد. نحوه تشخیص اوردر بلاک در فارکس بیشتر بر رفتار قیمت، ساختار بازار، نقدینگی و جابه‌جایی سریع تکیه دارد.

تفاوت اوردر بلاک با ترید بلاک

اصطلاح Order Block با Block Trade در بازارهای رسمی یکسان نیست. Block Trade در بازارهایی مانند CME معامله بزرگ و خصوصی است که طبق قواعد مشخص خارج از دفتر سفارش عمومی انجام و سپس گزارش می‌شود. در مقابل، اوردر بلاک یک مفهوم تحلیلی روی نمودار است، نه مدرک قطعی ثبت سفارش نهادی.

ارتباط اوردر بلاک با ساختار بازار، نقدینگی و عدم تعادل قیمت

برای آموزش اوردر بلاک به شکل دقیق، 4 مفهوم باید هم‌زمان بررسی شوند: ساختار بازار، شکست ساختار، نقدینگی در پرایس اکشن و عدم تعادل قیمت. حذف هرکدام می‌تواند تعداد نواحی اشتباه را بالا ببرد.

1. ساختار بازار

ساختار بازار از توالی سقف‌ها و کف‌ها ساخته می‌شود. روند صعودی معمولاً سقف و کف بالاتر و روند نزولی سقف و کف پایین‌تر می‌سازد. ناحیه‌ای که با جهت ساختار هماهنگ است، زمینه روشن‌تری برای بررسی دارد. در روند صعودی، کندلی که حرکت بعد از آن سقف تازه‌ای ساخته، از یک کندل نزولی تصادفی در میانه رنج ارزش بیشتری دارد.

2. شکست ساختار

شکست ساختار یا BOS زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف یا کف مهم قبلی را با حرکت معنادار بشکند. در اوردر بلاک صعودی، حرکت خروجی بهتر است سقف مشخصی را بشکند. در اوردر بلاک نزولی، انتظار می‌رود حرکت بعدی یک کف مهم را از دسترس خارج کند. عبور کوتاه سایه همیشه شکست ساختار نیست. محل بسته شدن کندل و اهمیت سطح باید بررسی شود؛ وگرنه ناحیه ممکن است فقط بخشی از نوسان عادی باشد.

3. نقدینگی در پرایس اکشن

نقدینگی در پرایس اکشن (Liquidity) معمولاً اطراف سقف‌های برابر، کف‌های برابر و سوئینگ‌های واضح جمع می‌شود. قیمت گاهی ابتدا این نواحی را لمس یا جارو می‌کند و سپس در جهت مخالف شتاب می‌گیرد. اگر قیمت زیر 2 کف برابر نفوذ کند و سپس سقف مهمی را بشکند، آخرین کندل نزولی پیش از صعود می‌تواند نامزد اوردر بلاک صعودی باشد.

برداشت نقدینگی قبل از تشکیل بعضی Order Blockها اهمیت زیادی دارد؛ در مطلب Liquidity Sweep چیست این رفتار را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله توضیح داده‌ایم.

4. عدم تعادل قیمت

عدم تعادل قیمت زمانی ایجاد می‌شود که حرکت بازار سریع باشد و میان کندل‌ها معامله متوازن کمی رخ دهد. در سبک ICT، بخشی از این وضعیت با FVG یا شکاف ارزش منصفانه بررسی می‌شود. وجود عدم تعادل قیمت پس از خروج از ناحیه، نشانه قدرت جا به‌ جایی است. اگر قیمت با کندل‌های کوچک و هم‌پوشان دور شود، فشار سفارش چندان روشن نیست. پس برای تشخیص Order Block معتبر، پیامد حرکت مهم‌تر از ظاهر کندل پایه است.

برای اینکه نحوه تشکیل این عدم تعادل و روش تشخیص آن را روی نمودار ببینید، راهنمای FVG چیست را مطالعه کنید.

انواع اوردر بلاک صعودی و نزولی

اوردر بلاک‌ها به دو دسته اوردر بلاک صعودی و اوردر بلاک نزولی تقسیم می‌شوند. تفاوت اصلی در جهت حرکت خروجی و سطح شکسته‌شده است.

اوردر بلاک صعودی چیست؟

اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) معمولاً آخرین کندل نزولی یا آخرین بیس نزولی پیش از یک حرکت صعودی قوی است. حرکت بعدی باید از محدوده فاصله بگیرد و یک سقف مهم را بشکند یا تغییر رفتار مشخصی بسازد. نزولی‌بودن کندل کافی نیست. بدون حرکت قوی و تغییر ساختار بازار، ناحیه هنوز اوردر بلاک معتبر نیست.

اوردر بلاک نزولی چیست؟

اوردر بلاک نزولی ((Bearish Order Block آخرین کندل صعودی یا بخش صعودی پیش از یک ریزش قوی است. حرکت نزولی پس از آن باید کف مهمی را بشکند، نقدینگی پایین بازار را هدف بگیرد یا عدم تعادل قیمت واضحی بسازد. اگر پیش از ریزش چند کندل صعودی نزدیک به هم دیده شود، کل بیس را بررسی و در تایم پایین‌تر محدوده را دقیق‌تر کنید.

کندل اوردر بلاک چیست؟

کندل اوردر بلاک کندلی است که محدوده اولیه از آن استخراج می‌شود. تعریف رایج آن، آخرین کندل نزولی قبل از صعود و آخرین کندل صعودی قبل از ریزش است. این تعریف برای شروع مناسب است، اما بدون فیلتر ده‌ها ناحیه ضعیف روی چارت می‌سازد. کندل اوردر بلاک باید در محل معناداری قرار داشته باشد؛ مانند انتهای پولبک، پس از برداشت نقدینگی یا نزدیک سقف و کف مهم. کندلی که وسط رنج و بدون حرکت خروجی واضح قرار گرفته، معمولاً مبنای قابل اعتمادی نیست. کندل بسیار بزرگ، محدوده ورود و حد ضرر را وسیع می‌کند. سایه‌های نامنظم و هم‌پوشانی شدید نیز می‌تواند نشانه آشفتگی بازار باشد.

معیارهای اوردر بلاک معتبر

برای تشخیص اوردر بلاک معتبر نباید فقط به آخرین کندل مخالف پیش از حرکت قیمت توجه کرد. اعتبار این ناحیه زمانی بیشتر می‌شود که معیارهای زیر را داشته باشد.

1. حرکت خروجی سریع و قدرتمند

قیمت باید با کندل‌های قوی و هم‌پوشانی کم از محدوده اوردر بلاک فاصله بگیرد. این حرکت نشان می‌دهد فشار خرید یا فروش در ناحیه قابل‌توجه بوده است. خروج کند، کندل‌های کوچک و رفت‌وبرگشت مداوم قیمت معمولاً نشانه ناحیه‌ای ضعیف است. هرچه فاصله‌گیری قیمت واضح‌تر باشد، اوردر بلاک ارزش بیشتری برای بررسی دارد.

2. ایجاد شکست ساختار

حرکت بعد از اوردر بلاک باید یک سقف یا کف مهم را بشکند. در اوردر بلاک صعودی، عبور قیمت از سقف قبلی و در اوردر بلاک نزولی، شکستن کف قبلی اهمیت دارد. اگر قیمت فقط نوسان کوچکی انجام دهد و ساختار بازار تغییری نکند، نمی‌توان آن محدوده را صرفاً براساس شکل کندل، اوردر بلاک معتبر دانست.

3. ارتباط با نقدینگی در پرایس اکشن

اوردر بلاک معتبر معمولاً در نزدیکی نواحی نقدینگی مانند سقف‌های برابر، کف‌های برابر یا سوئینگ‌های مشخص تشکیل می‌شود. برداشت نقدینگی پیش از شروع حرکت می‌تواند کیفیت ناحیه را بیشتر کند.

برای مثال، اگر قیمت ابتدا زیر چند کف نزدیک نفوذ کند و سپس با قدرت افزایش یابد، آخرین کندل نزولی قبل از حرکت می‌تواند نامزد اوردر بلاک صعودی باشد.

4. تشکیل عدم تعادل قیمت

حرکت سریع از اوردر بلاک ممکن است یک عدم تعادل قیمت یا FVG ایجاد کند. این وضعیت زمانی دیده می‌شود که قیمت با شتاب حرکت کند و میان کندل‌ها هم‌پوشانی محدودی وجود داشته باشد. نبود FVG به‌تنهایی اوردر بلاک را باطل نمی‌کند، اما وجود عدم تعادل قیمت می‌تواند نشانه قوی‌تری از قدرت حرکت خروجی باشد.

5. تازه و تست‌نشده بودن ناحیه

اوردر بلاکی که هنوز قیمت به آن بازنگشته یا فقط یک بار تست شده است، معمولاً ارزش بیشتری برای بررسی دارد. هر بار بازگشت قیمت می‌تواند بخشی از سفارش‌های احتمالی موجود در محدوده را جذب کند. به همین دلیل، اولین بازگشت به ناحیه بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. لمس‌های متعدد و نفوذهای پی‌درپی می‌توانند احتمال واکنش بعدی را کاهش دهند.

6. قرار گرفتن در جایگاه مناسب بازار

جایگاه ناحیه روی نمودار به‌اندازه شکل کندل اوردر بلاک اهمیت دارد. ناحیه‌ای که در جهت روند اصلی، انتهای پولبک یا پس از تغییر ساختار تشکیل شده باشد، زمینه تحلیلی روشن‌تری دارد. اوردر بلاکی که وسط یک رنج فشرده قرار گرفته و فاصله کمی با نواحی مخالف دارد، معمولاً اعتبار کمتری خواهد داشت.

7. تأیید اوردر بلاک در تایم فریم بالاتر

نواحی تایم فریم‌های بالاتر معمولاً نسبت به نواحی ساخته‌شده در تایم‌های بسیار پایین، ساختار مشخص‌تری دارند. معامله‌گر می‌تواند اوردر بلاک اصلی را در تایم فریم بالاتر پیدا کند و برای دقیق‌تر کردن محدوده به تایم پایین‌تر برود. انتخاب اوردر بلاک فقط براساس نویز تایم فریم‌های پایین، احتمال شناسایی نواحی کم‌اعتبار را افزایش می‌دهد.

8. مشخص بودن نقطه ابطال

اوردر بلاک معتبر باید مرز مشخصی برای ردشدن سناریو داشته باشد. در یک اوردر بلاک صعودی، تثبیت قیمت زیر ناحیه می‌تواند اعتبار سناریوی خرید را کاهش دهد. در اوردر بلاک نزولی نیز تثبیت بالای محدوده نشانه ضعف سناریوی فروش است. اگر محدوده بیش از حد پهن، مبهم یا بدون نقطه ابطال روشن باشد، مدیریت ریسک معامله دشوار می‌شود.

البته شکست یک Order Block همیشه به معنی بی‌اهمیت‌شدن کامل آن محدوده نیست. در برخی ساختارهای ICT، اوردر بلاک نامعتبرشده می‌تواند بعداً در قالب ساختار دیگری بررسی شود؛ برای درک این حالت، مقاله بریکر بلاک چیست را مطالعه کنید.

نحوه تشخیص اوردر بلاک در 7 مرحله

نحوه تشخیص اوردر بلاک به این صورت است که باید از تایم فریم بالاتر به پایین حرکت کنید. این روند باعث می‌شود قبل از انتخاب کندل، جایگاه آن را در تصویر بزرگ‌تر ببینید.

1. ساختار بازار را مشخص کنید: سقف‌ها و کف‌های اصلی را علامت بزنید و تشخیص دهید بازار رونددار، در حال تغییر ساختار یا داخل رنج است.
2. نواحی نقدینگی را پیدا کنید: سقف‌های برابر، کف‌های برابر، سقف و کف روز قبل و سوئینگ‌های واضح را مشخص کنید.
3. حرکت جابه‌جایی را بیابید. به دنبال بخشی باشید که قیمت با کندل‌های قوی و هم‌پوشانی کم از محدوده دور شده است.
4. شکست ساختار را تأیید کنید. بررسی کنید حرکت خروجی واقعاً سقف یا کف معناداری را شکسته یا فقط از نوسانی کوچک عبور کرده است.
5. به آخرین کندل مخالف برگردید. برای حرکت صعودی آخرین کندل نزولی و برای حرکت نزولی آخرین کندل صعودی را مشخص کنید.
6. عدم تعادل قیمت و تازگی را بسنجید. وجود FVG، فاصله‌گیری سریع و تست نشدن محدوده، کیفیت سناریو را بیشتر می‌کند.
7. نقطه ابطال را تعیین کنید. پیش از ورود مشخص کنید چه بسته شدن یا شکستی تحلیل را بی‌اعتبار می‌کند.

این مراحل، نحوه تشخیص اوردر بلاک را از یک انتخاب بصری به فرآیندی قابل بازبینی تبدیل می‌کند. مرحله بعد نحوه رسم اوردر بلاک است؛ جایی که انتخاب مرزها بر حد ضرر و نسبت ریسک اثر می‌گذارد.

نحوه رسم اوردر بلاک روی نمودار

برای رسم اوردر بلاک، ابتدا باید حرکت اصلی قیمت را پیدا کنید و سپس به آخرین کندل مخالف پیش از آن حرکت برگردید. بهتر است این کار را مرحله‌به‌مرحله انجام دهید تا هر کندل نزولی یا صعودی را اشتباهاً اوردر بلاک در نظر نگیرید.

مرحله 1: تایم‌فریم مناسب را انتخاب کنید

ابتدا نمودار را در یک تایم‌فریم نسبتاً واضح مانند 1H یا 4H بررسی کنید. در این تایم‌فریم‌ها ساختار بازار و حرکت‌های اصلی قیمت بهتر دیده می‌شوند. پس از پیدا کردن ناحیه اصلی، می‌توانید برای دقیق‌ترکردن محدوده به تایم‌فریم پایین‌تری مانند 15M یا 5M بروید. شروع مستقیم از تایم‌فریم‌های بسیار پایین ممکن است باعث شود تعداد زیادی ناحیه ضعیف و کم‌اعتبار روی نمودار رسم کنید.

مرحله 2: حرکت قوی قیمت را پیدا کنید

در مرحله بعد، به دنبال بخشی از نمودار باشید که قیمت با چند کندل نسبتاً بزرگ و هم‌جهت حرکت کرده است. این حرکت باید سریع باشد و کندل‌ها هم‌پوشانی زیادی با یکدیگر نداشته باشند. برای مثال، اگر چند کندل صعودی قوی پشت سر هم تشکیل شده‌اند، باید نقطه شروع این حرکت را پیدا کنید. اگر قیمت به‌آرامی و با کندل‌های کوچک حرکت کرده باشد، احتمال تشکیل اوردر بلاک معتبر کمتر است.

مرحله 3: شکست ساختار را بررسی کنید

پیش از رسم ناحیه، مشخص کنید حرکت قیمت توانسته است یک سقف یا کف مهم را بشکند یا خیر.

• در اوردر بلاک صعودی، حرکت قیمت باید یک سقف قبلی را بشکند.
• در اوردر بلاک نزولی، حرکت قیمت باید از یک کف قبلی عبور کند.

اگر حرکت قیمت فقط چند کندل ادامه داشته و هیچ سطح مهمی را نشکسته باشد، آخرین کندل مخالف هنوز اوردر بلاک معتبر محسوب نمی‌شود.

مرحله 4: آخرین کندل مخالف را مشخص کنید

پس از تأیید حرکت و شکست ساختار، به ابتدای حرکت برگردید.

• برای رسم اوردر بلاک صعودی، آخرین کندل نزولی پیش از حرکت صعودی را پیدا کنید.
• برای رسم اوردر بلاک نزولی، آخرین کندل صعودی پیش از حرکت نزولی را مشخص کنید.

این کندل، کندل مبدأ یا کندل اوردر بلاک است. اگر پیش از حرکت چند کندل کوچک و متراکم دیده می‌شود، ممکن است کل آن محدوده یک بیس باشد. در چنین شرایطی بهتر است فقط با نگاه به رنگ یک کندل تصمیم نگیرید و محدوده شروع حرکت را کامل بررسی کنید.

مرحله 5: محدوده کندل را با ابزار Rectangle رسم کنید

در پلتفرم‌هایی مانند TradingView، ابزار Rectangle را انتخاب کنید و محدوده کندل اوردر بلاک را روی نمودار مشخص کنید.

روش ساده برای افراد مبتدی این است که کل کندل را داخل مستطیل قرار دهند:

• لبه بالایی ناحیه روی بالاترین قیمت کندل قرار می‌گیرد.
• لبه پایینی ناحیه روی پایین‌ترین قیمت کندل قرار می‌گیرد.
• مستطیل را به سمت راست نمودار امتداد دهید تا بازگشت احتمالی قیمت به ناحیه دیده شود.

در اوردر بلاک صعودی، محدوده از پایین‌ترین تا بالاترین قیمت آخرین کندل نزولی رسم می‌شود. در اوردر بلاک نزولی نیز سقف و کف آخرین کندل صعودی مبنای رسم قرار می‌گیرند.

مرحله 6: عدم تعادل قیمت را کنترل کنید

بعد از رسم ناحیه، حرکت خروجی را دوباره بررسی کنید. اگر قیمت با سرعت از اوردر بلاک فاصله گرفته و میان کندل‌ها عدم تعادل قیمت یا FVG ایجاد شده باشد، ناحیه ارزش بیشتری برای بررسی دارد.

وجود FVG شرط قطعی نیست، اما نشان می‌دهد قیمت بدون توقف و معامله متعادل از محدوده خارج شده است. در مقابل، اگر کندل‌ها کوچک و درهم باشند، حرکت خروجی قدرت کافی ندارد.

مرحله 7: بازگشت قیمت به اوردر بلاک را زیر نظر بگیرید

پس از رسم اوردر بلاک، منتظر بمانید قیمت دوباره به محدوده برگردد. صرف ورود قیمت به مستطیل به معنای شروع معامله نیست. در زمان بازگشت، باید رفتار قیمت را بررسی کنید. واکنش سریع، تشکیل کندل رد قیمت یا شکست ساختار کوچک در تایم‌فریم پایین‌تر می‌تواند نشانه بهتری برای تصمیم‌گیری باشد. اوردر بلاکی که هنوز لمس نشده، معمولاً تازه‌تر است. اگر قیمت چند بار وارد محدوده شده و از آن خارج شده باشد، ممکن است اعتبار ناحیه کاهش پیدا کرده باشد.

اگر می‌خواهید تفاوت واکنش صرف قیمت با یک ساختار مشخص برگشتی را بدانید، مقاله ریجکشن بلاک چیست را ببینید.

مرحله 8: در صورت نیاز محدوده را در تایم پایین‌تر دقیق کنید

اگر محدوده رسم‌شده بسیار پهن است، به تایم‌فریم پایین‌تر بروید و نقطه شروع حرکت را با جزئیات بیشتری ببینید. ممکن است درون کندل 4H، یک بیس کوچک‌تر در تایم‌فریم M15 وجود داشته باشد.

برای دقیق کردن ناحیه می‌توانید فقط بدنه کندل یا بخش کوچک‌تری از بیس را رسم کنید. این روش فاصله ورود تا حد ضرر را کاهش می‌دهد، اما یک محدودیت دارد: ممکن است قیمت فقط به سایه کندل اصلی برسد و پیش از ورود به محدوده کوچک‌تر برگردد. به همین دلیل، افراد مبتدی بهتر است ابتدا محدوده کامل کندل را رسم کنند و پس از کسب تجربه، از روش‌های دقیق‌تر استفاده کنند.

مثال رسم اوردر بلاک صعودی

فرض کنید در نمودار 4H، قیمت ابتدا زیر 2 کف تقریباً برابر نفوذ می‌کند. سپس با 3 کندل صعودی قوی افزایش می‌یابد و سقف قبلی را می‌شکند. برای رسم اوردر بلاک صعودی مراحل زیر را انجام می‌دهید:

1. حرکت صعودی قوی را مشخص می‌کنید.
2. شکست سقف قبلی را بررسی می‌کنید.
3. به آخرین کندل نزولی پیش از شروع صعود برمی‌گردید.
4. سقف و کف آن کندل را با ابزار Rectangle مشخص می‌کنید.
5. مستطیل را به سمت راست نمودار ادامه می‌دهید.
6. منتظر بازگشت قیمت به محدوده می‌مانید.
7. در تایم‌فریم M15 واکنش قیمت یا تغییر ساختار را بررسی می‌کنید.

این ترتیب نشان می‌دهد نحوه رسم اوردر بلاک از پیدا‌کردن یک کندل شروع نمی‌شود. ابتدا باید حرکت قیمت، شکست ساختار و جایگاه ناحیه تأیید شوند؛ سپس کندل مناسب روی نمودار رسم شود.

آیا هر ناحیه عرضه و تقاضا یک Order Block است؟

اوردر بلاک و ناحیه عرضه و تقاضا از نظر ظاهری ممکن است شبیه باشند، اما در چارچوب ICT یکسان در نظر گرفته نمی‌شوند. در شناسایی Order Block معمولاً علاوه بر محل شروع حرکت، اثر حرکت خروجی بر ساختار بازار نیز بررسی می‌شود؛ برای مثال شکست یک Swing معنادار، جابه‌جایی قدرتمند قیمت و در برخی ستاپ‌ها ایجاد FVG. بنابراین، هر ناحیه‌ای که قیمت از آن رشد یا ریزش کرده است لزوماً اوردر بلاک نیست. اگر حرکت خروجی تأثیر معناداری بر ساختار نداشته باشد، بهتر است آن محدوده را صرفاً به دلیل شکل کندل Order Block معتبر نام‌گذاری نکنیم.

ورود به معامله و مدیریت ریسک با اوردر بلاک

پس از بازگشت قیمت به اوردر بلاک معتبر، 3 روش ورود رایج است:

• ورود مستقیم: سفارش Limit داخل ناحیه قرار می‌گیرد. ورود زودتر است، اما هنوز واکنش قیمت تأیید نشده است.
• ورود با تأیید کندلی: معامله‌گر منتظر ردشدن قیمت، کندل پوشا یا بسته شدن قوی در جهت سناریو می‌ماند.
• ورود با تغییر ساختار تایم پایین: پس از لمس ناحیه، برداشت نقدینگی، CHOCH یا شکست ساختار کوچک به‌عنوان ماشه ورود بررسی می‌شود.

حد ضرر باید پشت نقطه ابطال قرار گیرد، نه در محلی که فقط عدد ریسک را کوچک نشان دهد. در اوردر بلاک صعودی، تثبیت زیر محدوده می‌تواند نشانه ابطال باشد. در اوردر بلاک نزولی، تثبیت بالای ناحیه هشدار مشابهی است. حد سود را می‌توان بر اساس نقدینگی مقابل، سقف و کف مهم یا نسبت ریسک از پیش تعیین‌شده مشخص کرد.

هشدار ریسک: اوردر بلاک سیگنال قطعی نیست. اخبار اقتصادی، کاهش نقدینگی و نوسان شدید می‌توانند باعث عبور سریع قیمت از محدوده شوند. قواعد ورود و ابطال را پیش از حساب واقعی روی داده گذشته و حساب دمو آزمایش کنید.

اشتباهات رایج در آموزش اوردر بلاک

از اشتباهات رایجی که در اوردر بلاک اتفاق می‌افتد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در نظر گرفتن هر کندل مخالف به‌عنوان اوردر بلاک: آخرین کندل نزولی قبل از صعود یا آخرین کندل صعودی قبل از ریزش، فقط زمانی ارزش بررسی دارد که حرکت بعد از آن قدرتمند باشد و شکست ساختار ایجاد کند.
• نادیده‌گرفتن ساختار بازار: اوردر بلاک باید نسبت به سقف‌ها، کف‌ها و جهت حرکت اصلی قیمت بررسی شود. ناحیه‌ای که وسط یک رنج نامشخص قرار دارد، معمولاً اعتبار کمتری دارد.
• رسم اوردر بلاک بدون شکست ساختار: اگر حرکت خروجی نتواند سقف یا کف مهمی را بشکند، احتمال دارد ناحیه انتخاب‌شده فقط بخشی از نوسان عادی بازار باشد.
• بی‌توجهی به نقدینگی در پرایس اکشن: سقف‌های برابر، کف‌های برابر و سوئینگ‌های مشخص می‌توانند محل تجمع نقدینگی باشند. بررسی واکنش قیمت به این محدوده‌ها، تشخیص اوردر بلاک معتبر را دقیق‌تر می‌کند.
• ورود مستقیم بدون مشاهده واکنش قیمت: رسیدن قیمت به اوردر بلاک به‌تنهایی برای ورود کافی نیست. معامله‌گر می‌تواند منتظر کندل تأیید، ردشدن قیمت یا تغییر ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر بماند.
• استفاده از ناحیه‌ای که چند بار لمس شده است: هر بار بازگشت قیمت به اوردر بلاک می‌تواند اعتبار آن را کاهش دهد. نواحی تازه و تست‌نشده معمولاً ارزش بیشتری برای بررسی دارند. بازگشت قیمت به نواحی قبلی در ICT با مفهوم Mitigation نیز بررسی می‌شود؛ برای تفاوت این دو، مطلب میتیگیشن بلاک چیست را مطالعه کنید.
• اتکا کامل به اندیکاتور اوردر بلاک: اندیکاتورها نواحی احتمالی را علامت‌گذاری می‌کنند، اما نمی‌توانند تمام جزئیات ساختار بازار، نقدینگی و شرایط حرکت قیمت را ارزیابی کنند.
• رسم محدوده بیش از حد بزرگ یا کوچک: محدوده بسیار بزرگ، فاصله حد ضرر را افزایش می‌دهد و محدوده بیش از حد کوچک ممکن است پیش از واکنش قیمت لمس نشود. افراد مبتدی بهتر است ابتدا سقف تا کف کامل کندل اوردر بلاک را رسم کنند.
• مشخص نکردن نقطه ابطال: پیش از ورود باید روشن باشد در چه شرایطی اوردر بلاک دیگر معتبر نیست. عبور و تثبیت قیمت در سمت دیگر ناحیه می‌تواند سناریوی اولیه را باطل کند.
• استفاده از اوردر بلاک به‌عنوان سیگنال قطعی: اوردر بلاک فقط یک ناحیه احتمالی برای واکنش قیمت است. نتیجه هر معامله به شرایط بازار، روش ورود و مدیریت ریسک بستگی دارد.

بهترین تایم فریم برای اوردر بلاک در فارکس

تایم فریم ثابت و مناسبی برای همه وجود ندارد. تایم بالاتر زمینه و نواحی اصلی را نشان می‌دهد و تایم پایین‌تر برای دقیق‌کردن ورود استفاده می‌شود. معامله‌گر روزانه می‌تواند جهت را در 4H یا 1H ببیند و ورود را در 15M یا 5M بررسی کند. برای معاملات چندروزه، ترکیب Daily، 4H و 1H منطقی‌تر است. در تایم‌های بسیار پایین، نویز و اسپرد بیشتر بر اوردر بلاک در فارکس اثر می‌گذارند. تایم بالاتر زمینه روشن‌تری می‌سازد، اما موفقیت معامله را قطعی نمی‌کند.

مزایا و محدودیت‌های  Order Block

پیش از انتخاب این سبک به عنوان روش اصلی معاملات خود، بهتر است نگاهی واقع‌بینانه به هر دو روی سکه داشته باشید. جدول زیر به شما کمک می‌کند تا مزایا و چالش‌های معامله با اوردر بلاک را در یک نگاه مقایسه کنید:

جمع‌بندی؛ اوردر بلاک چیست و چگونه درست انتخاب می‌شود؟

در این مطلب به بررسی کامل پرسش اوردر بلاک چیست پرداختیم و دریافتیم که اوردر بلاک ناحیه‌ای در مبدأ یک حرکت قدرتمند قیمت که در تحلیل اسمارت‌مانی به‌عنوان محدوده احتمالی عرضه یا تقاضا بررسی می‌شود. این ناحیه زمانی اعتبار بیشتری دارد که حرکت خروجی باعث شکست ساختار شود، نقدینگی را جابه‌جا کند و عدم تعادل قیمت بسازد. برای تشخیص اوردر بلاک معتبر، آخرین کندل مخالف فقط نقطه شروع است. ساختار بازار، تازگی ناحیه، کیفیت حرکت، محل نقدینگی و نقطه ابطال باید کنار هم بررسی شوند. نحوه رسم اوردر بلاک نیز بهتر است از محدوده کامل در تایم بالا آغاز و در تایم پایین‌تر دقیق شود.