آموزش BOS و CHOCH در پرایس‌اکشن؛ تشخیص ادامه روند و تغییر ساختار

BOS و CHOCH چیست و چه ارتباطی با ساختار بازار دارد؟

ساختار بازار از نحوه تشکیل سقف‌ها و کف‌های قیمت مشخص می‌شود. در روند صعودی، قیمت معمولاً سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر می‌سازد. سقف بالاتر با HH و کف بالاتر با HL نمایش داده می‌شود. در روند نزولی، حرکت قیمت با کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر ادامه پیدا می‌کند. کف پایین‌تر با LL و سقف پایین‌تر با LH مشخص می‌شود. اگر قیمت نتواند این ترتیب را حفظ کند، احتمال ضعیف‌شدن یا تغییر ساختار وجود دارد.

BOS و CHOCH زمانی مشخص می‌شوند که قیمت یکی از سقف‌ها یا کف‌های معتبر را بشکند. اگر شکست در جهت روند فعلی باشد، معمولاً BOS رخ داده است. اگر شکست در خلاف جهت روند باشد و یکی از نقاط محافظ روند از بین برود، ممکن است CHOCH شکل گرفته باشد. بنابراین، برای تشخیص BOS و CHOCH نمی‌توان فقط به عبور قیمت از یک خط توجه کرد. ابتدا باید روند فعلی، سقف‌ها و کف‌های اصلی و تایم‌فریم تحلیل مشخص شوند. پس از آن می‌توان تشخیص داد که شکست ثبت‌شده ادامه‌دهنده روند است یا اولین نشانه احتمالی تغییر آن.

برای تشخیص صحیح BOS و CHOCH، ابتدا باید مفهوم ساختار بازار در ترید چیست را به‌خوبی درک کنید؛ زیرا تمام شکست‌های ساختاری و تغییر روند بر اساس همین مفهوم تحلیل می‌شوند.

BOS چیست و چگونه ادامه روند را نشان می‌دهد؟

BOS مخفف Break Of Structure و به معنی شکست ساختار است. در کاربرد رایج BOS در پرایس اکشن، قیمت یک سقف یا کف معتبر را در جهت روند موجود می‌شکند و ساختار فعلی را ادامه می‌دهد. برای مثال، اگر بازار در روند صعودی باشد و از سقف قبلی عبور کند، BOS صعودی شکل می‌گیرد. در روند نزولی نیز عبور قیمت از کف قبلی می‌تواند BOS نزولی را نشان دهد.

BOS به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت بدون اصلاح به حرکت خود ادامه دهد. پس از شکست ممکن است بازار به سطح شکسته‌ شده پولبک بزند، برای مدتی وارد محدوده رنج شود یا حتی شکست نامعتبری بسازد. به همین دلیل، محل شکست و نحوه بسته شدن کندل باید بررسی شود.

BOS صعودی چگونه شکل می‌گیرد؟

در روند صعودی، قیمت به‌ترتیب سقف‌های بالاتر یا HH و کف‌های بالاتر یا HL تشکیل می‌دهد. زمانی که قیمت از آخرین سقف معتبر عبور کند، یک BOS صعودی شکل می‌گیرد. آخرین کف بالاتر باید همچنان حفظ شده باشد. اگر این کف پیش از شکست سقف از دست برود، دیگر نمی‌توان با اطمینان از ادامه ساختار صعودی صحبت کرد. ترتیب ساده BOS صعودی به شکل زیر است:

تشکیل HH ← اصلاح و تشکیل HL ← شکست HH قبلی ← ثبت BOS صعودی

فرض کنید قیمت یک جفت‌ارز از 1.0800 تا 1.0880 رشد کرده و سپس تا 1.0840 اصلاح شده است. اگر قیمت دوباره افزایش پیدا کند و از 1.0880 عبور کند، این حرکت می‌تواند BOS صعودی باشد. سطح 1.0840 نیز تا زمانی که شکسته نشده، کف محافظ ساختار صعودی است.

BOS صعودی نشان می‌دهد خریداران هنوز توان عبور از سقف قبلی را دارند. با این حال، ورود مستقیم در لحظه شکست همیشه انتخاب مناسبی نیست؛ زیرا ممکن است قیمت پس از جمع‌آوری سفارش‌ها به زیر سطح بازگردد.

BOS نزولی چگونه شکل می‌گیرد؟

در روند نزولی، قیمت به‌ترتیب سقف‌های پایین‌تر یا LH و کف‌های پایین‌تر یا LL می‌سازد. زمانی که قیمت پس از تشکیل یک سقف پایین‌تر از آخرین کف معتبر عبور کند، BOS نزولی شکل می‌گیرد. تا وقتی آخرین سقف پایین‌تر شکسته نشده باشد، ساختار نزولی همچنان اعتبار دارد. ترتیب BOS نزولی به شکل زیر است:

تشکیل LL ← اصلاح و تشکیل LH ← شکست LL قبلی ← ثبت BOS نزولی

برای مثال، فرض کنید قیمت از 1.2650 تا 1.2550 کاهش پیدا کند و سپس تا 1.2600 بازگردد. اگر حرکت بعدی قیمت از 1.2550 پایین‌تر برود، BOS نزولی ثبت می‌شود. سطح 1.2600 نیز سقف محافظ ساختار نزولی محسوب می‌شود.

در BOS در پرایس اکشن، شکست کف قبلی نشان می‌دهد فروشندگان هنوز توان ادامه حرکت نزولی را دارند. این موضوع به معنی فروش فوری نیست و باید شرایط پولبک، حد ضرر و فضای حرکت قیمت تا حمایت بعدی نیز بررسی شود.

BOS چگونه تأیید می‌شود؟

عبور قیمت از یک سقف یا کف به‌تنهایی برای تأیید BOS کافی نیست. گاهی قیمت فقط با سایه کندل از سطح عبور می‌کند و بلافاصله به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این حرکت ممکن است جمع‌آوری نقدینگی یا شکست نامعتبر باشد. روش محافظه‌کارانه این است که منتظر بسته‌شدن بدنه کندل در سمت دیگر سطح ساختاری بمانیم. در BOS صعودی، کندل باید بالاتر از سقف معتبر بسته شود. در BOS نزولی نیز بسته‌شدن کندل باید پایین‌تر از کف معتبر انجام شود.

واکنش قیمت بعد از شکست نیز اهمیت دارد. اگر قیمت پشت سطح شکسته‌شده باقی بماند یا پس از پولبک دوباره در جهت روند حرکت کند، اعتبار BOS بیشتر می‌شود. بازگشت سریع قیمت به محدوده قبلی می‌تواند نشانه شکست ناموفق باشد. هیچ قانون یکسانی درباره تأیید شکست با سایه یا بدنه کندل وجود ندارد. بعضی معامله‌گران عبور سایه را کافی می‌دانند و بعضی فقط بسته‌شدن کندل را می‌پذیرند. مهم این است که معیار مشخصی داشته باشید و آن را در تمام تحلیل‌ها به شکل ثابت اجرا کنید.

CHOCH چیست و چه زمانی شکل می‌گیرد؟

CHOCH مخفف Change of Character و به معنی تغییر رفتار یا تغییر ماهیت ساختار بازار است. در CHOCH در پرایس اکشن، قیمت یکی از نقاط مهم محافظ روند را در خلاف جهت حرکت قبلی می‌شکند. CHOCH معمولاً زودتر از تأیید کامل روند جدید ظاهر می‌شود. به همین دلیل، باید آن را یک هشدار اولیه در نظر گرفت، نه نشانه قطعی برگشت بازار.

برای مثال، شکست یک کف مهم در روند صعودی نشان می‌دهد خریداران نتوانسته‌اند ساختار قبلی را حفظ کنند. این اتفاق می‌تواند CHOCH نزولی باشد. در روند نزولی نیز شکست سقف محافظ می‌تواند CHOCH صعودی را نشان دهد.

CHOCH نزولی چگونه شکل می‌گیرد؟

در روند صعودی، قیمت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. آخرین کف بالاتری که حرکت صعودی از آن آغاز شده و به تشکیل سقف جدید منجر شده است، کف محافظ روند محسوب می‌شود. اگر قیمت این کف را بشکند و زیر آن بسته شود، CHOCH نزولی شکل می‌گیرد. این شکست نشان می‌دهد ساختار صعودی قبلی ضعیف شده است. ترتیب ساده CHOCH نزولی به شکل زیر است:

تشکیل HH ← حفظ HL ← کاهش قدرت خریداران ← شکست HL محافظ ← CHOCH نزولی

شکست هر کف کوچکی CHOCH نیست. کفی باید انتخاب شود که در ساخت آخرین سقف اصلی نقش داشته باشد. شکست نوسان‌های کوچک داخل یک حرکت اصلاحی ممکن است فقط تغییر ساختار داخلی باشد و جهت اصلی بازار را تغییر ندهد. پس از CHOCH نزولی بهتر است رفتار بعدی قیمت بررسی شود. اگر بازار یک سقف پایین‌تر تشکیل دهد و سپس کف تازه‌ای را بشکند، شواهد بیشتری برای ایجاد ساختار نزولی وجود دارد.

CHOCH صعودی چگونه شکل می‌گیرد؟

در روند نزولی، آخرین سقف پایین‌تری که پس از آن کف جدیدی تشکیل شده، سقف محافظ روند است. تا زمانی که قیمت پایین‌تر از این سقف قرار دارد، ساختار نزولی حفظ می‌شود. اگر قیمت از این سقف عبور کند و بالاتر از آن بسته شود، CHOCH صعودی شکل می‌گیرد. این شکست می‌تواند اولین نشانه کاهش قدرت فروشندگان باشد. ترتیب CHOCH صعودی به شکل زیر است:

تشکیل LL ← حفظ LH ← کاهش قدرت فروشندگان ← شکست LH محافظ ← CHOCH صعودی

پس از ثبت CHOCH صعودی، تشکیل یک کف بالاتر و سپس شکست سقف بعدی می‌تواند نشانه قوی‌تری از شروع ساختار صعودی باشد. ورود فوری پس از اولین شکست، خطر گرفتارشدن در شکست کاذب را افزایش می‌دهد.

CHOCH چه زمانی اعتبار بیشتری دارد؟

همه شکست‌های خلاف روند به تغییر واقعی جهت بازار منجر نمی‌شوند. اعتبار CHOCH  در پرایس اکشن زمانی بیشتر است که قیمت یک کف یا سقف محافظ را بشکند، کندل در سمت دیگر سطح بسته شود و حرکت بعدی نیز با ساختار تازه هماهنگ باشد. پس از CHOCH نزولی، تشکیل یک LH و سپس شکست کف بعدی می‌تواند ساختار نزولی را تأیید کند. پس از CHOCH صعودی نیز ایجاد یک HL و شکست سقف تازه، شواهد بیشتری برای تغییر جهت به سمت بالا ایجاد می‌کند.

موقعیت شکست نیز اهمیت دارد. CHOCH تشکیل‌شده نزدیک حمایت، مقاومت، محدوده عرضه و تقاضا یا سقف و کف تایم‌فریم بالاتر معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به یک شکست میان محدوده رنج دارد. حجم معاملات، قدرت بدنه کندل و سرعت حرکت قیمت نیز می‌توانند به ارزیابی شکست کمک کنند؛ اما هیچ‌کدام به‌تنهایی تغییر روند را اثبات نمی‌کنند.

تفاوت BOS و CHOCH چیست؟

تفاوت BOS و CHOCH به جهت شکست نسبت به ساختار فعلی بازار مربوط می‌شود. BOS در جهت روند رخ می‌دهد و ادامه آن را نشان می‌دهد. CHOCH در خلاف جهت روند شکل می‌گیرد و درباره احتمال تغییر رفتار بازار هشدار می‌دهد.

برای درک بهتر تفاوت BOS و CHOCH یک روند صعودی را تصور کنید. عبور قیمت از سقف قبلی BOS صعودی است؛ زیرا شکست در جهت روند انجام شده است. شکسته‌شدن کف محافظ همان روند می‌تواند CHOCH نزولی باشد؛ زیرا توالی سقف‌ها و کف‌های صعودی مختل شده است. هیچ‌کدام از این دو مفهوم سیگنال قطعی ورود نیستند. BOS می‌تواند نامعتبر شود و CHOCH نیز ممکن است فقط بخشی از یک اصلاح عمیق باشد.

تشخیص BOS و CHOCH به‌صورت مرحله‌ای

برای تشخیص BOS و CHOCH بهتر است یک فرآیند ثابت داشته باشید. تغییر معیارها در هر نمودار باعث می‌شود شکست‌ها براساس انتظار معامله‌گر نام‌گذاری شوند، نه رفتار واقعی قیمت.

1. تایم‌فریم تحلیل را مشخص کنید

ابتدا مشخص کنید ساختار بازار را در چه تایم‌فریمی بررسی می‌کنید. ساختار نمودار 5 دقیقه ممکن است با نمودار 1 ساعته متفاوت باشد.

برای مثال، CHOCH  نزولی در نمودار 5 دقیقه می‌تواند فقط یک اصلاح داخلی در روند صعودی نمودار 1 ساعته باشد. بهتر است جهت اصلی را در تایم‌فریم بالاتر بررسی و نقطه ورود را در تایم‌فریم پایین‌تر تحلیل کنید. تغییر تایم‌فریم در میانه تحلیل، بدون تعیین ساختار مرجع، ممکن است باعث اشتباه در انتخاب سقف‌ها و کف‌ها شود.

2. جهت فعلی بازار را تعیین کنید

اگر قیمت HH و HL می‌سازد، ساختار صعودی است. اگر LH و LL تشکیل می‌دهد، ساختار نزولی محسوب می‌شود.

در بازار رنج، قیمت میان یک سقف و کف مشخص حرکت می‌کند و توالی واضحی از سقف‌ها و کف‌های صعودی یا نزولی ندارد. تشخیص BOS و CHOCH در این شرایط سخت‌تر است و شکست‌های نامعتبر بیشتری رخ می‌دهند.

3. سوئینگ‌های اصلی را علامت‌گذاری کنید

هر برگشت کوچک قیمت یک سوئینگ ساختاری نیست. سقف یا کف انتخاب‌شده باید در حرکت بعدی بازار نقش مشخصی داشته باشد. در روند صعودی، کفی که قیمت از آن حرکت کرده و سقف جدید ساخته است، می‌تواند کف محافظ باشد. در روند نزولی نیز سقفی که حرکت نزولی از آن آغاز شده و به کف تازه منجر شده است، سقف محافظ محسوب می‌شود.

4. جهت شکست را با روند مقایسه کنید

پس از مشخص‌کردن روند، جهت شکست را بررسی کنید:

• شکست سقف معتبر در روند صعودی: BOS صعودی
• شکست کف معتبر در روند نزولی: BOS نزولی
• شکست کف محافظ در روند صعودی: CHOCH نزولی
• شکست سقف محافظ در روند نزولی: CHOCH صعودی

این چهار حالت پایه اصلی تشخیص BOS و CHOCH هستند.

5. نحوه بسته شدن کندل را بررسی کنید

عبور سایه از سطح ممکن است یک Liquidity Sweep یا جمع‌آوری نقدینگی باشد. بسته شدن بدنه کندل پشت سطح، تأیید محافظه‌کارانه‌تری ایجاد می‌کند. اندازه بدنه کندل، سرعت شکست و فاصله بسته شدن قیمت از سطح نیز قابل بررسی هستند. کندلی که فقط کمی پشت سطح بسته شده و بلافاصله بازمی‌گردد، اعتبار کمتری نسبت به یک شکست واضح دارد.

6. رفتار قیمت بعد از شکست را بخوانید

شکست معتبر معمولاً با پذیرش قیمت پشت سطح همراه است. این پذیرش می‌تواند به شکل ماندن قیمت بالای سطح، پولبک کنترل‌شده یا ادامه حرکت در جهت شکست دیده شود. اگر قیمت سریع به محدوده قبلی بازگردد، احتمال شکست ناموفق بیشتر می‌شود. این مرحله تفاوت میان علامت‌گذاری یک شکست و استفاده عملی از آن را مشخص می‌کند.

تفاوت شکست ساختار و Liquidity Sweep چیست؟

Liquidity Sweep یا جمع‌آوری نقدینگی زمانی رخ می‌دهد که قیمت برای مدت کوتاهی از یک سقف یا کف مهم عبور کند، سفارش‌های حد ضرر و سفارش‌های معلق اطراف آن سطح را فعال کند و سپس به محدوده قبلی بازگردد. این حرکت ممکن است شبیه BOS یا CHOCH دیده شود، اما تفاوت اصلی در نحوه پذیرش قیمت پشت سطح است. در شکست ساختاری، قیمت معمولاً آن سوی سطح بسته می‌شود و ساختار بعدی نیز با جهت شکست هماهنگ است. در Liquidity Sweep، عبور اغلب با سایه انجام می‌شود و قیمت سریع به محدوده قبلی برمی‌گردد.

برای تشخیص بهتر این دو حالت، موارد زیر را بررسی کنید:

• آیا بدنه کندل پشت سطح بسته شده است؟
• آیا قیمت بعد از شکست پشت سطح باقی مانده است؟
• آیا پولبک سطح شکسته‌شده را حفظ کرده است؟
• آیا ساختار بعدی جهت شکست را تأیید می‌کند؟
• آیا شکست در سطح اصلی رخ داده یا روی یک نوسان کوچک؟

پاسخ به سؤال شکست ساختار چیست فقط به عبور قیمت از سطح محدود نمی‌شود. رفتار قیمت پس از عبور نیز بخش مهمی از تحلیل است.

در بسیاری از موارد، بهتر است ابتدا با مفهوم Liquidity Sweep چیست آشنا شوید؛ زیرا جمع‌آوری نقدینگی معمولاً قبل از شکست ساختار یا تغییر روند رخ می‌دهد.

BOS و CHOCH در فارکس چگونه استفاده می‌شوند؟

اصول BOS و CHOCH در فارکس با بازارهای دیگر تفاوت اساسی ندارد. با این‌حال، انتشار اخبار اقتصادی، افزایش اسپرد و نوسان‌های سریع می‌توانند شکست‌های نامعتبر بیشتری ایجاد کنند. فرض کنید EUR/USD در یک روند صعودی از 1.0800 تا 1.0880 حرکت کرده و پس از اصلاح، یک HL در 1.0840 ساخته است. اگر قیمت بالای 1.0880 بسته شود، BOS صعودی رخ داده است. اگر قیمت به‌جای شکست سقف، از 1.0840 پایین‌تر برود و زیر این کف بسته شود، احتمال CHOCH نزولی وجود دارد. در این حالت ساختار صعودی قبلی تضعیف می‌شود، اما برای تأیید روند نزولی باید حرکت بعدی نیز بررسی شود. کاربرد BOS  و CHOCH در فارکس زمانی دقیق‌تر می‌شود که معامله‌گر تایم‌فریم بالاتر، موقعیت سطوح حمایت و مقاومت و زمان انتشار اخبار را نیز بررسی کند.

در سبک پرایس اکشن ICT، معامله‌گران BOS و CHOCH را در کنار مفاهیمی مانند اوردر بلاک، نقدینگی و FVG برای شناسایی نقاط ورود با احتمال موفقیت بیشتر بررسی می‌کنند.

چگونه پس از BOS وارد معامله شویم؟

پس از BOS می‌توان منتظر بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده ماند. این بازگشت یا پولبک فرصتی برای بررسی واکنش قیمت و تعیین نقطه بی‌اعتبارشدن تحلیل ایجاد می‌کند. فرآیند ساده ورود پس از BOSبه صورت زیر است:

1. جهت روند را مشخص کنید.
2. BOS معتبر را پس از بسته‌شدن کندل ثبت کنید.
3. منتظر پولبک به سطح شکسته‌شده یا ناحیه نزدیک آن بمانید.
4. واکنش قیمت را با کندل یا ساختار تایم‌فریم پایین‌تر بررسی کنید.
5. حد ضرر را پشت سطحی قرار دهید که شکست آن، تحلیل را نامعتبر می‌کند.
6. هدف معامله را براساس سقف، کف یا محدوده نقدینگی بعدی تعیین کنید.

در BOS صعودی، حد ضرر ممکن است زیر کف پولبک یا کف محافظ ساختار قرار گیرد. در BOS نزولی، حد ضرر می‌تواند بالای سقف پولبک یا سقف محافظ باشد. محل دقیق حد ضرر باید با میزان ریسک قابل قبول هماهنگ شود.

چگونه پس از CHOCH وارد معامله شویم؟

CHOCH هشدار اولیه تغییر رفتار بازار است. به همین دلیل، ورود فوری پس از آن ریسک بیشتری نسبت به انتظار برای تشکیل ساختار تازه دارد.

فرآیند محافظه‌کارانه ورود پس از  CHOCHبه این ترتیب است:

1. روند قبلی و نقطه محافظ آن را مشخص کنید.
2. منتظر شکست و بسته شدن کندل پشت سطح محافظ بمانید.
3. اجازه دهید قیمت پولبک بزند و سوئینگ تازه‌ای تشکیل دهد.
4. BOS را در جهت ساختار جدید بررسی کنید.
5. پس از تأیید، نقطه ورود و حد بی‌اعتباری را تعیین کنید.

برای مثال، پس از CHOCH صعودی در روند نزولی، تشکیل HL و سپس شکست سقف بعدی می‌تواند BOS صعودی ایجاد کند. این توالی اعتبار بیشتری از خرید مستقیم پس از اولین شکست دارد. بسیاری از معامله‌گران پس از تأیید BOS یا CHOCH، منتظر بازگشت قیمت به ناحیه‌ای هستند که در مقاله اوردر بلاک چیست به‌طور کامل درباره آن توضیح داده شده است تا نقطه ورود مناسب‌تری پیدا کنند.

اشتباهات رایج در تشخیص BOS و  CHOCH

برای جلوگیری از ضررهای غیرضروری، این اشتباهات رایج را بشناسید:

• علامت‌گذاری هر سقف و کف کوچک: نوسان‌های داخلی زیادی در نمودار شکل می‌گیرند. انتخاب تمام آن‌ها به‌عنوان سطح ساختاری، نمودار را شلوغ و تحلیل را متناقض می‌کند.
• نادیده‌گرفتن روند قبلی: بدون تشخیص روند نمی‌توان تفاوت BOS و CHOCH را مشخص کرد. یک شکست مشابه ممکن است در یک ساختار BOS و در ساختاری دیگر CHOCH باشد.
• تأیید شکست فقط با سایه کندل: عبور سایه می‌تواند ناشی از جمع‌آوری نقدینگی باشد. معامله‌گر باید قانون مشخصی برای تأیید کندل داشته باشد.
• ورود فوری پس از CHOCH: CHOCH فقط احتمال تغییر رفتار را نشان می‌دهد. بازار ممکن است سطح را پس بگیرد و روند قبلی را ادامه دهد.
• استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف بدون ساختار مرجع: ترکیب چند تایم‌فریم مفید است، اما باید مشخص باشد جهت اصلی از کدام تایم‌فریم و نقطه ورود از کدام نمودار گرفته می‌شود.
• اعتماد کامل به اندیکاتورهای خودکار: اندیکاتور BOS و CHOCH براساس تنظیمات پیوت یا طول سوئینگ کار می‌کند. تغییر تنظیمات می‌تواند محل شکست‌ها را جابه‌جا کند. خروجی اندیکاتور باید با ساختار دستی نمودار مقایسه شود.

هر عبور قیمت از سقف یا کف بازار به معنی BOS نیست؛ اگر با مفهوم شکست کاذب چیست آشنا باشید، راحت‌تر می‌توانید شکست‌های معتبر را از حرکات فریب‌دهنده بازار تشخیص دهید.

محدودیت‌های BOS و  CHOCH

BOS و CHOCH به تحلیل ساختار قیمت کمک می‌کنند، اما محدودیت‌هایی دارند که باید پیش از استفاده در معاملات در نظر گرفته شوند:

• نتیجه آینده بازار را مشخص نمی‌کنند: شکل‌گیری BOS یا CHOCH به معنی ادامه یا تغییر قطعی روند نیست.
• تشخیص آن‌ها به تایم‌فریم وابسته است: یک CHOCH در تایم‌فریم پایین ممکن است فقط بخشی از اصلاح روند در تایم‌فریم بالاتر باشد.
• انتخاب سقف و کف معتبر همیشه ساده نیست: معامله‌گران ممکن است براساس قوانین استراتژی خود، سوئینگ‌های متفاوتی را به‌عنوان نقاط ساختاری انتخاب کنند.
• در بازار رنج خطای بیشتری دارند: حرکت رفت‌وبرگشتی قیمت در محدوده رنج می‌تواند چند شکست نامعتبر ایجاد کند.
• اخبار می‌توانند شکست‌های موقت بسازند: هنگام انتشار داده‌های اقتصادی، قیمت ممکن است برای مدت کوتاهی از سطح عبور کند و دوباره به محدوده قبلی بازگردد.
• کاهش حجم بازار بر اعتبار شکست اثر می‌گذارد: در دوره‌های کم‌حجم، عبور قیمت از سقف یا کف ممکن است ادامه پیدا نکند.
• CHOCH همیشه به تغییر کامل روند منجر نمی‌شود: این شکست گاهی فقط شروع یک اصلاح عمیق در روند اصلی است.
• BOS نیز می‌تواند نامعتبر شود: قیمت ممکن است پس از شکست سطح، سریع به محدوده قبلی بازگردد و ساختار پیش‌بینی‌شده را ادامه ندهد.

به همین دلیل، BOS  و CHOCH باید در کنار تعیین حد ضرر، مدیریت سرمایه، بررسی نسبت ریسک به بازده و آزمایش استراتژی روی داده‌های گذشته استفاده شوند.

نتیجه‌گیری؛ تشخیص ادامه روند و تغییر ساختار با BOS و CHOCH

برای پاسخ نهایی به سؤال BOS و CHOCH چیست باید جهت شکست را با روند فعلی مقایسه کنیم. BOS در جهت ساختار موجود رخ می‌دهد و معمولاً ادامه روند را نشان می‌دهد. CHOCH در خلاف جهت ساختار شکل می‌گیرد و اولین هشدار درباره احتمال تغییر رفتار بازار است. در روند صعودی، شکست سقف معتبر BOS صعودی و شکست کف محافظ می‌تواند CHOCH نزولی باشد. در روند نزولی، شکست کف معتبر BOS نزولی و شکست سقف محافظ می‌تواند CHOCH صعودی را نشان دهد.

تشخیص درست این مفاهیم به انتخاب سوئینگ معتبر، تایم‌فریم مشخص، تأیید کندل و بررسی رفتار قیمت پس از شکست نیاز دارد. برای ادامه مسیر یادگیری، ابتدا ساختار بازار را تمرین کنید و سپس تفاوت شکست ساختاری و Liquidity Sweep را روی نمودارهای گذشته بررسی کنید.